有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年10月24日現在 | 第8期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,111,459 | 34,923,110 |
| 投資信託受益証券 | 217,131,570 | 240,415,990 |
| 派生商品評価勘定 | 7,824,040 | 6,034,700 |
| 差入委託証拠金 | 14,960,397 | 30,898,403 |
| 流動資産合計 | 272,027,466 | 312,272,203 |
| 資産合計 | 272,027,466 | 312,272,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 9,240,000 | 20,175,000 |
| 前受金 | 6,785,800 | 5,455,800 |
| 未払収益分配金 | 3,600,000 | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 46,499 | 36,604 |
| 未払委託者報酬 | 465,477 | 366,618 |
| その他未払費用 | 90,065 | 71,302 |
| 流動負債合計 | 20,227,841 | 26,505,324 |
| 負債合計 | 20,227,841 | 26,505,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,799,625 | 85,766,879 |
| (分配準備積立金) | 17,663 | 117,086 |
| 元本等合計 | 251,799,625 | 285,766,879 |
| 純資産合計 | 251,799,625 | 285,766,879 |
| 負債純資産合計 | 272,027,466 | 312,272,203 |
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