有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年10月24日現在 | 第4期 2024年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,381,425 | 265,460,042 |
| 投資信託受益証券 | 742,786,250 | 1,191,748,950 |
| 前払金 | 9,076,000 | 18,628,298 |
| 差入委託証拠金 | 17,630,017 | 22,629,633 |
| 流動資産合計 | 911,873,692 | 1,498,466,923 |
| 資産合計 | 911,873,692 | 1,498,466,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 3,480,000 | 7,215,000 |
| 派生商品評価勘定 | 8,316,610 | 11,517,098 |
| 未払収益分配金 | 12,800,000 | 1,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 199,032 | 143,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,990,698 | 1,437,976 |
| その他未払費用 | 422,006 | 330,994 |
| 流動負債合計 | 27,208,346 | 21,844,827 |
| 負債合計 | 27,208,346 | 21,844,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,665,346 | 276,622,096 |
| (分配準備積立金) | 567,025 | 451,928 |
| 元本等合計 | 884,665,346 | 1,476,622,096 |
| 純資産合計 | 884,665,346 | 1,476,622,096 |
| 負債純資産合計 | 911,873,692 | 1,498,466,923 |
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