有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年4月24日現在 | 第7期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,599,798 | 32,111,459 |
| 投資信託受益証券 | 287,182,500 | 217,131,570 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,824,040 |
| 前払金 | 1,845,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 24,067,330 | 14,960,397 |
| 流動資産合計 | 355,694,628 | 272,027,466 |
| 資産合計 | 355,694,628 | 272,027,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 9,500,000 | 9,240,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,648,980 | - |
| 前受金 | - | 6,785,800 |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 3,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 48,571 | 46,499 |
| 未払委託者報酬 | 486,199 | 465,477 |
| その他未払費用 | 110,284 | 90,065 |
| 流動負債合計 | 12,394,034 | 20,227,841 |
| 負債合計 | 12,394,034 | 20,227,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,300,594 | 51,799,625 |
| (分配準備積立金) | 225,947 | 17,663 |
| 元本等合計 | 343,300,594 | 251,799,625 |
| 純資産合計 | 343,300,594 | 251,799,625 |
| 負債純資産合計 | 355,694,628 | 272,027,466 |
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