有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年4月24日現在 | 第5期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 265,460,042 | - |
| コール・ローン | - | 61,819,255 |
| 投資信託受益証券 | 1,191,748,950 | 274,648,830 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,517,020 |
| 前払金 | 18,628,298 | - |
| 差入委託証拠金 | 22,629,633 | 10,280,847 |
| 流動資産合計 | 1,498,466,923 | 350,265,952 |
| 資産合計 | 1,498,466,923 | 350,265,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 7,215,000 | 3,600,000 |
| 派生商品評価勘定 | 11,517,098 | - |
| 前受金 | - | 3,357,000 |
| 未払収益分配金 | 1,200,000 | 3,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 143,759 | 52,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,976 | 525,169 |
| その他未払費用 | 330,994 | 144,347 |
| 流動負債合計 | 21,844,827 | 10,978,997 |
| 負債合計 | 21,844,827 | 10,978,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,622,096 | 39,286,955 |
| (分配準備積立金) | 451,928 | 124,165 |
| 元本等合計 | 1,476,622,096 | 339,286,955 |
| 純資産合計 | 1,476,622,096 | 339,286,955 |
| 負債純資産合計 | 1,498,466,923 | 350,265,952 |
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