有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/26-2023/02/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和5年2月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 358,045,987 |
| 株式 | 1,908,304,000 |
| 未収配当金 | 2,020,000 |
| 流動資産合計 | 2,268,369,987 |
| 資産合計 | 2,268,369,987 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 213,552 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,665 |
| その他未払費用 | 221,833 |
| 流動負債合計 | 8,062,050 |
| 負債合計 | 8,062,050 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,211,602,236 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,705,701 |
| (分配準備積立金) | 70,907,838 |
| 元本等合計 | 2,260,307,937 |
| 純資産合計 | 2,260,307,937 |
| 負債純資産合計 | 2,268,369,987 |
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