有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年8月25日現在) | 当特定期間 (令和8年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,386,931 | 248,545,654 |
| 株式 | 2,133,635,000 | 3,181,040,850 |
| 未収入金 | - | 136,323,398 |
| 未収配当金 | - | 1,260,000 |
| 未収利息 | 2,667 | 3,404 |
| 流動資産合計 | 2,523,024,598 | 3,567,173,306 |
| 資産合計 | 2,523,024,598 | 3,567,173,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 105,028,003 |
| 未払収益分配金 | 28,565,743 | 28,695,767 |
| 未払解約金 | 29,074,143 | 1,955,787 |
| 未払受託者報酬 | 229,938 | 297,068 |
| 未払委託者報酬 | 8,212,146 | 10,609,601 |
| その他未払費用 | 219,220 | 255,499 |
| 流動負債合計 | 66,301,190 | 146,841,725 |
| 負債合計 | 66,301,190 | 146,841,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,287,162 | 1,434,788,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,028,436,246 | 1,985,543,218 |
| (分配準備積立金) | 860,298,498 | 1,682,836,324 |
| 元本等合計 | 2,456,723,408 | 3,420,331,581 |
| 純資産合計 | 2,456,723,408 | 3,420,331,581 |
| 負債純資産合計 | 2,523,024,598 | 3,567,173,306 |
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