有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年8月26日現在) | 当特定期間 (令和7年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,317,232 | 111,250,396 |
| 株式 | 2,354,990,000 | 2,072,282,500 |
| 未収利息 | 477 | 761 |
| 流動資産合計 | 2,513,307,709 | 2,183,533,657 |
| 資産合計 | 2,513,307,709 | 2,183,533,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 14,705,291 |
| 未払解約金 | 8,441,273 | 1,562,621 |
| 未払受託者報酬 | 263,600 | 226,358 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,132 | 8,084,217 |
| その他未払費用 | 243,253 | 216,653 |
| 流動負債合計 | 18,362,258 | 24,795,140 |
| 負債合計 | 18,362,258 | 24,795,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,154,572 | 1,470,529,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 719,790,879 | 688,209,401 |
| (分配準備積立金) | 734,365,645 | 593,476,901 |
| 元本等合計 | 2,494,945,451 | 2,158,738,517 |
| 純資産合計 | 2,494,945,451 | 2,158,738,517 |
| 負債純資産合計 | 2,513,307,709 | 2,183,533,657 |
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