有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/26-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年8月25日現在) | 当特定期間 (令和6年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,349,587 | 178,990,186 |
| 株式 | 2,143,377,100 | 2,779,260,000 |
| 未収配当金 | 975,000 | 1,875,000 |
| 流動資産合計 | 2,276,701,687 | 2,960,125,186 |
| 資産合計 | 2,276,701,687 | 2,960,125,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,289,503 | 39,821,773 |
| 未払解約金 | 11,126,384 | 4,759,569 |
| 未払受託者報酬 | 229,560 | 252,726 |
| 未払委託者報酬 | 8,198,634 | 9,025,833 |
| その他未払費用 | 225,088 | 245,508 |
| 流動負債合計 | 29,069,169 | 54,105,409 |
| 負債合計 | 29,069,169 | 54,105,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,900,778 | 1,991,088,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,731,740 | 914,931,085 |
| (分配準備積立金) | 386,757,458 | 837,077,208 |
| 元本等合計 | 2,247,632,518 | 2,906,019,777 |
| 純資産合計 | 2,247,632,518 | 2,906,019,777 |
| 負債純資産合計 | 2,276,701,687 | 2,960,125,186 |
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