有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年2月27日現在) | 当特定期間 (令和5年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 358,045,987 | 132,349,587 |
| 株式 | 1,908,304,000 | 2,143,377,100 |
| 未収配当金 | 2,020,000 | 975,000 |
| 流動資産合計 | 2,268,369,987 | 2,276,701,687 |
| 資産合計 | 2,268,369,987 | 2,276,701,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,289,503 |
| 未払解約金 | - | 11,126,384 |
| 未払受託者報酬 | 213,552 | 229,560 |
| 未払委託者報酬 | 7,626,665 | 8,198,634 |
| その他未払費用 | 221,833 | 225,088 |
| 流動負債合計 | 8,062,050 | 29,069,169 |
| 負債合計 | 8,062,050 | 29,069,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,602,236 | 1,857,900,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,705,701 | 389,731,740 |
| (分配準備積立金) | 70,907,838 | 386,757,458 |
| 元本等合計 | 2,260,307,937 | 2,247,632,518 |
| 純資産合計 | 2,260,307,937 | 2,247,632,518 |
| 負債純資産合計 | 2,268,369,987 | 2,276,701,687 |
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