有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年2月25日現在) | 当特定期間 (令和7年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,250,396 | 389,386,931 |
| 株式 | 2,072,282,500 | 2,133,635,000 |
| 未収利息 | 761 | 2,667 |
| 流動資産合計 | 2,183,533,657 | 2,523,024,598 |
| 資産合計 | 2,183,533,657 | 2,523,024,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,705,291 | 28,565,743 |
| 未払解約金 | 1,562,621 | 29,074,143 |
| 未払受託者報酬 | 226,358 | 229,938 |
| 未払委託者報酬 | 8,084,217 | 8,212,146 |
| その他未払費用 | 216,653 | 219,220 |
| 流動負債合計 | 24,795,140 | 66,301,190 |
| 負債合計 | 24,795,140 | 66,301,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,529,116 | 1,428,287,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,209,401 | 1,028,436,246 |
| (分配準備積立金) | 593,476,901 | 860,298,498 |
| 元本等合計 | 2,158,738,517 | 2,456,723,408 |
| 純資産合計 | 2,158,738,517 | 2,456,723,408 |
| 負債純資産合計 | 2,183,533,657 | 2,523,024,598 |
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