有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/26-2023/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和4年8月26日 至 令和5年2月27日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 10,292,420 |
| 有価証券売買等損益 | 65,835,328 |
| その他収益 | 256 |
| 営業収益合計 | 76,128,004 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 386,973 |
| 委託者報酬 | 13,820,189 |
| その他費用 | 2,919,723 |
| 営業費用合計 | 17,126,885 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,001,119 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,001,119 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,001,119 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △116,853 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,121 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,441,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,404,503 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,705,701 |
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