有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2023/08/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年8月26日 至 令和5年2月27日 | 当特定期間 自 令和5年2月28日 至 令和5年8月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,292,420 | 31,843,600 |
| 有価証券売買等損益 | 65,835,328 | 410,047,447 |
| その他収益 | 256 | 105,871 |
| 営業収益合計 | 76,128,004 | 441,996,918 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 386,973 | 438,442 |
| 委託者報酬 | 13,820,189 | 15,658,569 |
| その他費用 | 2,919,723 | 1,530,929 |
| 営業費用合計 | 17,126,885 | 17,627,940 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,001,119 | 424,368,978 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,001,119 | 424,368,978 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,001,119 | 424,368,978 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △116,853 | 31,072,335 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 48,705,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,958 | 12,100,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 15,121 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 13,837 | 12,100,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,441,229 | 34,505,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 36,726 | 34,505,758 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 10,404,503 | - |
| 分配金 | - | 29,864,969 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,705,701 | 389,731,740 |
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