- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2025/08/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年8月27日 至 令和7年2月25日 | 当特定期間 自 令和7年2月26日 至 令和7年8月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,235,000 | 26,970,000 |
| 受取利息 | 75,544 | 212,906 |
| 有価証券売買等損益 | 135,505,865 | 398,894,115 |
| その他収益 | 16,315 | 51 |
| 営業収益合計 | 158,832,724 | 426,077,072 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 461,280 | 435,808 |
| 委託者報酬 | 16,474,167 | 15,564,463 |
| その他費用 | 1,377,235 | 1,355,720 |
| 営業費用合計 | 18,312,682 | 17,355,991 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 140,520,042 | 408,721,081 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 140,520,042 | 408,721,081 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 140,520,042 | 408,721,081 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 7,533,138 | 11,957,954 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 719,790,879 | 688,209,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,500,166 | 82,985,702 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 6,500,166 | 82,985,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,175,073 | 96,196,071 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 140,175,073 | 96,196,071 |
| 分配金 | 30,893,475 | 43,325,913 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 688,209,401 | 1,028,436,246 |
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