有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/26-2026/02/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和7年2月26日 至 令和7年8月25日 | 当特定期間 自 令和7年8月26日 至 令和8年2月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,970,000 | 25,928,000 |
| 受取利息 | 212,906 | 520,721 |
| 有価証券売買等損益 | 398,894,115 | 984,711,921 |
| その他収益 | 51 | 163 |
| 営業収益合計 | 426,077,072 | 1,011,160,805 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 435,808 | 552,498 |
| 委託者報酬 | 15,564,463 | 19,732,175 |
| その他費用 | 1,355,720 | 1,446,337 |
| 営業費用合計 | 17,355,991 | 21,731,010 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 408,721,081 | 989,429,795 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 408,721,081 | 989,429,795 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 408,721,081 | 989,429,795 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 11,957,954 | 23,899,456 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 688,209,401 | 1,028,436,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,985,702 | 158,810,283 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 82,985,702 | 158,810,283 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,196,071 | 124,559,317 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 96,196,071 | 124,559,317 |
| 分配金 | 43,325,913 | 42,674,333 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,028,436,246 | 1,985,543,218 |
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