有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/26-2024/02/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和5年2月28日 至 令和5年8月25日 | 当特定期間 自 令和5年8月26日 至 令和6年2月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,843,600 | 19,238,250 |
| 有価証券売買等損益 | 410,047,447 | 562,650,103 |
| その他収益 | 105,871 | - |
| 営業収益合計 | 441,996,918 | 581,888,353 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 438,442 | 479,297 |
| 委託者報酬 | 15,658,569 | 17,117,601 |
| その他費用 | 1,530,929 | 1,456,369 |
| 営業費用合計 | 17,627,940 | 19,053,267 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 424,368,978 | 562,835,086 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 424,368,978 | 562,835,086 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 424,368,978 | 562,835,086 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 31,072,335 | 15,230,590 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,705,701 | 389,731,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,100,123 | 79,038,648 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 12,100,123 | 79,038,648 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,505,758 | 41,996,313 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 34,505,758 | 41,996,313 |
| 分配金 | 29,864,969 | 59,447,486 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,731,740 | 914,931,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
