- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/27-2025/02/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年2月27日 至 令和6年8月26日 | 当特定期間 自 令和6年8月27日 至 令和7年2月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,761,000 | 23,235,000 |
| 受取利息 | 477 | 75,544 |
| 有価証券売買等損益 | △65,315,768 | 135,505,865 |
| その他収益 | 56 | 16,315 |
| 営業収益合計 | △35,554,235 | 158,832,724 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 540,613 | 461,280 |
| 委託者報酬 | 19,307,436 | 16,474,167 |
| その他費用 | 1,421,055 | 1,377,235 |
| 営業費用合計 | 21,269,104 | 18,312,682 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △56,823,339 | 140,520,042 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △56,823,339 | 140,520,042 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △56,823,339 | 140,520,042 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △448,636 | 7,533,138 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 914,931,085 | 719,790,879 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,728,606 | 6,500,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 58,728,606 | 6,500,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,215,192 | 140,175,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 159,215,192 | 140,175,073 |
| 分配金 | 38,278,917 | 30,893,475 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 719,790,879 | 688,209,401 |
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