有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/05-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	500,000,000	99.23	99.46	1.3	4.18
	日本			496,160,000	497,330,000	-
2	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.18	99.20	1.2	4.17
	日本			495,900,000	496,000,000	-
3	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	500,000,000	98.79	99.07	1.08	4.16
	日本			493,970,000	495,395,000	2046/12/15
4	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	98.98	98.92	1.44	4.15
	日本			494,900,000	494,600,000	-
5	3回 森ビル劣後社債	社債券	500,000,000	98.37	98.87	1.36	4.15
	日本			491,885,000	494,375,000	2057/10/11
6	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	98.39	98.76	1.435	4.15
	日本			491,950,000	493,800,000	2057/10/19
7	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	500,000,000	97.99	98.55	2.4	4.14
	フランス			489,965,000	492,770,000	2032/7/7
8	5回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	98.06	98.46	1.29	4.14
	日本			490,300,000	492,300,000	-
9	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	97.06	98.40	1.25	4.13
	オーストラリア			485,314,445	492,009,855	2027/6/8
10	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	97.98	98.35	1.08	4.13
	日本			489,900,000	491,750,000	2077/9/13
11	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	500,000,000	97.58	98.12	2.5	4.12
	イギリス			487,900,000	490,600,000	2032/9/15
12	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	500,000,000	97.80	98.07	0.63	4.12
	日本			489,030,000	490,365,000	2081/9/27
13	日本生命第8回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	97.23	97.72	1.1	4.10
	日本			486,195,000	488,645,000	2052/9/28
14	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	97.51	97.70	3	4.10
	日本			487,550,000	488,500,000	2056/2/4
15	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	97.19	97.56	1.545	4.10
	日本			485,950,000	487,800,000	2057/9/14
16	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	97.04	97.51	1.25	4.10
	オーストラリア			485,235,790	487,561,510	2027/5/27
17	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	96.41	96.80	1.1	4.07
	日本			482,050,000	484,000,000	2052/10/21
18	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	500,000,000	96.31	96.68	1.39	4.06
	日本			481,550,000	483,400,000	2050/9/9
19	2回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	96.01	96.53	1.09	4.05
	日本			480,090,000	482,660,000	2080/10/15
20	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	96.06	95.80	0.896	4.02
	日本			480,300,000	479,000,000	2082/3/20
21	1回 パナソニック劣後社債	社債券	500,000,000	94.99	95.29	0.74	4.00
	日本			474,970,000	476,480,000	2081/10/14
22	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	400,000,000	101.51	101.57	1.72	3.41
	日本			406,052,000	406,300,000	2079/6/6
23	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	400,000,000	99.79	99.81	0.97	3.35
	日本			399,160,000	399,240,000	2080/10/15
24	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	300,000,000	98.19	98.26	0.7	2.48
	日本			294,570,000	294,780,000	2081/6/15
25	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	98.94	99.34	1.28	1.67
	日本			197,880,000	198,680,000	-
26	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.10	101.10	1.38	0.85
	日本			101,100,000	101,100,000	2080/7/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。