有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2025/01/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.87	100.76	3	4.54
	日本			504,350,000	503,800,000	2056/2/4
2	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	500,000,000	100.92	100.74	2.4	4.54
	フランス			504,640,000	503,700,000	2032/7/7
3	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	500,000,000	100.29	100.08	2.5	4.51
	イギリス			501,450,000	500,400,000	2032/9/15
4	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.16	99.99	1.545	4.51
	日本			500,800,000	499,950,000	2057/9/14
5	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	500,000,000	99.44	99.57	1.3	4.49
	日本			497,205,000	497,880,000	-
6	日本生命第8回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	98.95	98.87	1.1	4.46
	日本			494,795,000	494,350,000	2052/9/28
7	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	500,000,000	98.86	98.77	1.08	4.46
	日本			494,345,000	493,870,000	2046/12/15
8	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	98.91	98.77	1.435	4.45
	日本			494,550,000	493,850,000	2057/10/19
9	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	98.83	98.72	0.896	4.45
	日本			494,150,000	493,600,000	2082/3/20
10	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	98.55	98.68	1.44	4.45
	日本			492,750,000	493,400,000	-
11	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	98.81	98.67	1.1	4.45
	日本			494,050,000	493,350,000	2052/10/21
12	2回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	98.67	98.57	1.09	4.45
	日本			493,360,000	492,855,000	2080/10/15
13	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	98.50	98.51	1.25	4.44
	オーストラリア			492,504,930	492,552,700	2027/5/27
14	1回 パナソニック劣後社債	社債券	500,000,000	98.47	98.45	0.74	4.44
	日本			492,375,000	492,250,000	2081/10/14
15	5回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	98.56	98.42	1.29	4.44
	日本			492,800,000	492,100,000	-
16	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	500,000,000	97.85	97.85	0.63	4.41
	日本			489,265,000	489,270,000	2081/9/27
17	3回 森ビル劣後社債	社債券	500,000,000	97.83	97.75	1.36	4.41
	日本			489,185,000	488,775,000	2057/10/11
18	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	97.80	97.65	1.25	4.40
	オーストラリア			489,019,590	488,294,465	2027/6/8
19	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	96.78	96.69	1.08	4.36
	日本			483,900,000	483,450,000	2077/9/13
20	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	500,000,000	81.93	82.12	1.39	3.70
	日本			409,650,000	410,600,000	2050/9/9
21	アフラック 10/23/2027	社債券	400,000,000	99.34	99.46	2.108	3.59
	アメリカ			397,390,808	397,851,224	2027/10/23
22	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	101.12	100.98	2.144	1.82
	日本			202,250,000	201,960,000	2057/12/25
23	6回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	200,000,000	99.29	99.13	1.43	1.79
	メキシコ			198,588,000	198,262,000	2027/8/27
24	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	97.98	97.99	1.28	1.77
	日本			195,960,000	195,980,000	-
25	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.02	99.99	1.2	0.90
	日本			100,020,000	99,990,000	-
26	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.60	99.50	1.51	0.90
	日本			99,600,000	99,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.79
社債券	97.36
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。