有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2026/01/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	500,000,000	100.06	99.95	2.4	4.65
	フランス			500,345,000	499,750,000	2032/7/7
2	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	500,000,000	99.67	99.56	2.5	4.63
	イギリス			498,350,000	497,800,000	2032/9/15
3	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.64	99.53	1.545	4.63
	日本			498,200,000	497,650,000	2057/9/14
4	1回 パナソニック劣後社債	社債券	500,000,000	99.38	99.39	0.74	4.62
	日本			496,910,000	496,960,000	2081/10/14
5	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	500,000,000	99.30	99.28	1.08	4.61
	日本			496,505,000	496,425,000	2046/12/15
6	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.14	99.10	0.896	4.61
	日本			495,700,000	495,500,000	2082/3/20
7	3回 森ビル劣後社債	社債券	500,000,000	99.13	99.07	1.36	4.60
	日本			495,650,000	495,375,000	2057/10/11
8	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	98.61	98.95	1.25	4.60
	オーストラリア			493,085,865	494,773,825	2027/6/8
9	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	99.05	98.95	1.435	4.60
	日本			495,250,000	494,750,000	2057/10/19
10	日本生命第8回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	98.79	98.79	1.1	4.59
	日本			493,980,000	493,965,000	2052/9/28
11	2回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	98.81	98.76	1.09	4.59
	日本			494,050,000	493,800,000	2080/10/15
12	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	98.78	98.71	1.44	4.59
	日本			493,900,000	493,550,000	-
13	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	98.69	98.63	1.1	4.58
	日本			493,450,000	493,150,000	2052/10/21
14	5回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	98.61	98.55	1.29	4.58
	日本			493,050,000	492,750,000	-
15	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	98.45	98.50	1.25	4.58
	オーストラリア			492,270,010	492,518,670	2027/5/27
16	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	97.57	97.55	1.08	4.53
	日本			487,850,000	487,750,000	2077/9/13
17	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	500,000,000	88.46	90.06	1.39	4.19
	日本			442,300,000	450,300,000	2050/9/9
18	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.04	100.00	3	3.72
	日本			400,160,000	400,000,000	2056/2/4
19	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	400,000,000	99.88	99.87	1.3	3.71
	日本			399,528,000	399,500,000	-
20	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	99.41	99.42	0.63	3.70
	日本			397,644,000	397,704,000	2081/9/27
21	アフラック 10/23/2027	社債券	400,000,000	99.08	98.96	2.108	3.68
	アメリカ			396,344,364	395,858,124	2027/10/23
22	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	100.44	100.33	2.144	1.87
	日本			200,892,000	200,672,000	2057/12/25
23	6回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	200,000,000	99.16	99.09	1.43	1.84
	メキシコ			198,320,000	198,190,000	2027/8/27
24	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	98.50	98.44	1.28	1.83
	日本			197,000,000	196,880,000	-
25	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.74	99.71	1.51	0.93
	日本			99,740,000	99,710,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.84
社債券	97.21
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。