有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/17-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	102.06	101.61	1.545	4.34
	日本			510,300,000	508,050,000	2057/9/14
2	11回 BPCE SA劣後社債	社債券	500,000,000	100.88	100.89	2.4	4.31
	フランス			504,415,000	504,485,000	2032/7/7
3	5回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	100.39	99.95	1.435	4.27
	日本			501,950,000	499,750,000	2057/10/19
4	1回 HSBC HD PLC期限前償還条項付劣後円貨社債(2022)	社債券	500,000,000	100.30	99.95	2.5	4.27
	イギリス			501,500,000	499,750,000	2032/9/15
5	日本生命第8回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	100.16	99.77	1.1	4.26
	日本			500,845,000	498,875,000	2052/9/28
6	1回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	社債券	500,000,000	100.03	99.73	1.08	4.26
	日本			500,170,000	498,675,000	2046/12/15
7	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.47	99.66	1.2	4.25
	日本			497,350,000	498,300,000	-
8	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.87	99.54	0.896	4.25
	日本			499,350,000	497,700,000	2082/3/20
9	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	500,000,000	99.52	99.46	1.1	4.25
	日本			497,600,000	497,300,000	2052/10/21
10	2回 九州電力劣後社債	社債券	500,000,000	99.75	99.35	1.09	4.24
	日本			498,755,000	496,795,000	2080/10/15
11	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	99.02	99.07	3	4.23
	日本			495,100,000	495,350,000	2056/2/4
12	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	500,000,000	99.28	99.06	1.3	4.23
	日本			496,435,000	495,340,000	-
13	3回 森ビル劣後社債	社債券	500,000,000	99.29	98.91	1.36	4.22
	日本			496,495,000	494,595,000	2057/10/11
14	1回 パナソニック劣後社債	社債券	500,000,000	98.64	98.45	0.74	4.20
	日本			493,230,000	492,270,000	2081/10/14
15	5回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	500,000,000	98.50	98.43	1.44	4.20
	日本			492,500,000	492,150,000	-
16	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	社債券	500,000,000	99.32	98.34	1.25	4.20
	オーストラリア			496,610,650	491,717,575	2027/6/8
17	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA05/27/2027	社債券	500,000,000	99.10	98.13	1.25	4.19
	オーストラリア			495,527,860	490,671,865	2027/5/27
18	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	500,000,000	98.25	98.08	0.63	4.19
	日本			491,295,000	490,400,000	2081/9/27
19	5回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	500,000,000	98.32	98.07	1.29	4.19
	日本			491,600,000	490,350,000	-
20	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	500,000,000	98.26	97.87	1.08	4.18
	日本			491,300,000	489,350,000	2077/9/13
21	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	400,000,000	100.08	100.04	0.97	3.42
	日本			400,320,000	400,160,000	2080/10/15
22	1回 大日本住友製薬 劣後社債	社債券	500,000,000	87.27	79.95	1.39	3.41
	日本			436,350,000	399,750,000	2050/9/9
23	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	100.55	100.50	1.72	2.57
	日本			301,665,000	301,527,000	2079/6/6
24	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	300,000,000	99.22	99.14	0.7	2.54
	日本			297,660,000	297,420,000	2081/6/15
25	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	97.18	97.13	1.28	1.66
	日本			194,360,000	194,260,000	-
26	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.65	100.54	1.38	0.86
	日本			100,654,000	100,549,000	2080/7/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。