有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,014,896 |
| 投資信託受益証券 | 4,738,272,788 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 |
| 流動資産合計 | 4,798,387,664 |
| 資産合計 | 4,798,387,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 434,609 |
| 未払委託者報酬 | 9,235,301 |
| 未払利息 | 38 |
| その他未払費用 | 65,121 |
| 流動負債合計 | 9,735,069 |
| 負債合計 | 9,735,069 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,928,819,788 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,167,193 |
| (分配準備積立金) | 68,685,552 |
| 元本等合計 | 4,788,652,595 |
| 純資産合計 | 4,788,652,595 |
| 負債純資産合計 | 4,798,387,664 |
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