有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/19-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 9月18日現在) | 第7期 (2026年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,687,960 | 385,627,392 |
| 投資信託受益証券 | 24,221,240,940 | 28,299,081,538 |
| 親投資信託受益証券 | 100,402 | 100,706 |
| 未収利息 | 4,301 | 7,810 |
| 流動資産合計 | 24,543,033,603 | 28,684,817,446 |
| 資産合計 | 24,543,033,603 | 28,684,817,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,997,348 | - |
| 未払解約金 | 15,591,909 | 64,643,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,516,770 | 2,916,123 |
| 未払委託者報酬 | 53,481,242 | 61,967,543 |
| その他未払費用 | 377,451 | 437,354 |
| 流動負債合計 | 79,964,720 | 129,964,774 |
| 負債合計 | 79,964,720 | 129,964,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,156,515,744 | 26,571,205,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,306,553,139 | 1,983,647,255 |
| (分配準備積立金) | 1,147,797,068 | 1,500,001,862 |
| 元本等合計 | 24,463,068,883 | 28,554,852,672 |
| 純資産合計 | 24,463,068,883 | 28,554,852,672 |
| 負債純資産合計 | 24,543,033,603 | 28,684,817,446 |
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