有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 9月19日現在) | 第3期 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,953,945 | 136,871,712 |
| 投資信託受益証券 | 6,133,845,658 | 8,165,588,070 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,951 |
| 未収入金 | - | 20,006,753 |
| 流動資産合計 | 6,210,899,563 | 8,322,566,486 |
| 資産合計 | 6,210,899,563 | 8,322,566,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,996,548 | 19,990,274 |
| 未払解約金 | 100,217 | 36,696,384 |
| 未払受託者報酬 | 607,354 | 789,638 |
| 未払委託者報酬 | 12,906,106 | 16,779,828 |
| 未払利息 | 130 | 12 |
| その他未払費用 | 91,043 | 118,386 |
| 流動負債合計 | 15,701,398 | 74,374,522 |
| 負債合計 | 15,701,398 | 74,374,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,084,410,549 | 7,913,472,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,787,616 | 334,719,766 |
| (分配準備積立金) | 169,954,032 | 353,238,380 |
| 元本等合計 | 6,195,198,165 | 8,248,191,964 |
| 純資産合計 | 6,195,198,165 | 8,248,191,964 |
| 負債純資産合計 | 6,210,899,563 | 8,322,566,486 |
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