有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/19-2025/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 9月18日現在) | 第5期 (2025年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,960,395 | 300,637,033 |
| 投資信託受益証券 | 15,775,823,472 | 20,648,559,810 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 100,157 |
| 未収利息 | 1,640 | 4,018 |
| 流動資産合計 | 16,027,885,516 | 20,949,301,018 |
| 資産合計 | 16,027,885,516 | 20,949,301,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,991,336 | 39,992,630 |
| 未払解約金 | 12,676,881 | 7,245,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,599 | 2,089,898 |
| 未払委託者報酬 | 29,273,857 | 44,410,263 |
| その他未払費用 | 206,578 | 313,432 |
| 流動負債合計 | 93,526,251 | 94,052,102 |
| 負債合計 | 93,526,251 | 94,052,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,312,780,901 | 20,272,303,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 621,578,364 | 582,945,323 |
| (分配準備積立金) | 520,266,045 | 798,475,027 |
| 元本等合計 | 15,934,359,265 | 20,855,248,916 |
| 純資産合計 | 15,934,359,265 | 20,855,248,916 |
| 負債純資産合計 | 16,027,885,516 | 20,949,301,018 |
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