有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/19-2025/09/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2025年 3月18日現在) | 第6期 (2025年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,637,033 | 321,687,960 |
| 投資信託受益証券 | 20,648,559,810 | 24,221,240,940 |
| 親投資信託受益証券 | 100,157 | 100,402 |
| 未収利息 | 4,018 | 4,301 |
| 流動資産合計 | 20,949,301,018 | 24,543,033,603 |
| 資産合計 | 20,949,301,018 | 24,543,033,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,992,630 | 7,997,348 |
| 未払解約金 | 7,245,879 | 15,591,909 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,898 | 2,516,770 |
| 未払委託者報酬 | 44,410,263 | 53,481,242 |
| その他未払費用 | 313,432 | 377,451 |
| 流動負債合計 | 94,052,102 | 79,964,720 |
| 負債合計 | 94,052,102 | 79,964,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,272,303,593 | 23,156,515,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,945,323 | 1,306,553,139 |
| (分配準備積立金) | 798,475,027 | 1,147,797,068 |
| 元本等合計 | 20,855,248,916 | 24,463,068,883 |
| 純資産合計 | 20,855,248,916 | 24,463,068,883 |
| 負債純資産合計 | 20,949,301,018 | 24,543,033,603 |
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