有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2024/09/18)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 3月18日現在) | 第4期 (2024年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,871,712 | 251,960,395 |
| 投資信託受益証券 | 8,165,588,070 | 15,775,823,472 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 100,009 |
| 未収入金 | 20,006,753 | - |
| 未収利息 | - | 1,640 |
| 流動資産合計 | 8,322,566,486 | 16,027,885,516 |
| 資産合計 | 8,322,566,486 | 16,027,885,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,990,274 | 49,991,336 |
| 未払解約金 | 36,696,384 | 12,676,881 |
| 未払受託者報酬 | 789,638 | 1,377,599 |
| 未払委託者報酬 | 16,779,828 | 29,273,857 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 118,386 | 206,578 |
| 流動負債合計 | 74,374,522 | 93,526,251 |
| 負債合計 | 74,374,522 | 93,526,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,913,472,198 | 15,312,780,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,719,766 | 621,578,364 |
| (分配準備積立金) | 353,238,380 | 520,266,045 |
| 元本等合計 | 8,248,191,964 | 15,934,359,265 |
| 純資産合計 | 8,248,191,964 | 15,934,359,265 |
| 負債純資産合計 | 8,322,566,486 | 16,027,885,516 |
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