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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/20-2023/10/02)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 12,676,700,628 | 74.69 |
| カナダ | 729,181,226 | 4.30 | |
| イタリア | 82,707,641 | 0.49 | |
| フランス | 363,242,534 | 2.14 | |
| オランダ | 205,564,628 | 1.21 | |
| スペイン | 75,548,996 | 0.45 | |
| フィンランド | 40,142,626 | 0.24 | |
| アイルランド | 244,601,298 | 1.44 | |
| イギリス | 541,056,741 | 3.19 | |
| スイス | 239,763,700 | 1.41 | |
| ケイマン | 163,023,096 | 0.96 | |
| オーストラリア | 213,521,178 | 1.26 | |
| 韓国 | 401,296,470 | 2.36 | |
| ジャージー | 106,755,034 | 0.63 | |
| 英ヴァージン諸島 | 159,894,075 | 0.94 | |
| 小計 | 16,242,999,871 | 95.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 728,416,419 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 16,971,416,290 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 13,402,432,838 | △78.97 |
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