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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 13,125,165,334 | 81.52 |
| カナダ | 658,382,513 | 4.09 | |
| イタリア | 77,506,130 | 0.48 | |
| フランス | 372,098,751 | 2.31 | |
| オランダ | 445,557,213 | 2.77 | |
| スペイン | 61,719,995 | 0.38 | |
| アイルランド | 280,415,129 | 1.74 | |
| イギリス | 467,976,382 | 2.91 | |
| スイス | 285,149,260 | 1.77 | |
| ケイマン | 193,289,245 | 1.20 | |
| 韓国 | 317,639,678 | 1.97 | |
| 英ヴァージン諸島 | 155,125,918 | 0.96 | |
| 小計 | 16,440,025,548 | 102.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △340,365,052 | △2.11 |
| 合計(純資産総額) | 16,099,660,496 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 16,008,471,700 | △99.43 |
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