半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/01-2026/09/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 125,213,676 | 0.79 |
| アメリカ | 11,877,170,615 | 75.08 | |
| カナダ | 903,493,322 | 5.71 | |
| イタリア | 81,605,306 | 0.52 | |
| フランス | 389,289,390 | 2.46 | |
| オランダ | 353,464,812 | 2.23 | |
| スペイン | 64,149,562 | 0.41 | |
| アイルランド | 291,278,345 | 1.84 | |
| イギリス | 221,421,647 | 1.40 | |
| スイス | 101,946,999 | 0.64 | |
| ケイマン | 202,145,184 | 1.28 | |
| リベリア | 321,844,640 | 2.03 | |
| 韓国 | 331,191,377 | 2.09 | |
| 英ヴァージン諸島 | 160,766,854 | 1.02 | |
| 小計 | 15,424,981,729 | 97.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 393,894,833 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 15,818,876,562 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 15,442,582,542 | △97.62 |
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