有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 13,546,582,853 | 80.28 |
| カナダ | 774,029,428 | 4.59 | |
| イタリア | 74,681,520 | 0.44 | |
| フランス | 413,693,265 | 2.45 | |
| オランダ | 246,658,141 | 1.46 | |
| スペイン | 60,553,305 | 0.36 | |
| アイルランド | 273,810,420 | 1.62 | |
| イギリス | 548,657,345 | 3.25 | |
| スイス | 273,162,474 | 1.62 | |
| ケイマン | 187,299,891 | 1.11 | |
| オーストラリア | 344,231,540 | 2.04 | |
| 韓国 | 419,758,204 | 2.49 | |
| ジャージー | 126,767,616 | 0.75 | |
| 英ヴァージン諸島 | 153,030,117 | 0.91 | |
| 小計 | 17,442,916,119 | 103.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △568,985,301 | △3.37 |
| 合計(純資産総額) | 16,873,930,818 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 16,156,547,977 | △95.75 |
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