半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 12,153,714,984 | 74.79 |
| カナダ | 602,510,142 | 3.71 | |
| パナマ | 71,266,986 | 0.44 | |
| イタリア | 70,417,424 | 0.43 | |
| フランス | 340,668,678 | 2.10 | |
| オランダ | 408,097,732 | 2.51 | |
| スペイン | 56,687,283 | 0.35 | |
| アイルランド | 255,586,772 | 1.57 | |
| イギリス | 514,978,095 | 3.17 | |
| スイス | 258,801,192 | 1.59 | |
| ケイマン | 175,673,159 | 1.08 | |
| オーストラリア | 127,764,657 | 0.79 | |
| 韓国 | 291,350,581 | 1.79 | |
| 英ヴァージン諸島 | 142,905,296 | 0.88 | |
| 小計 | 15,470,422,981 | 95.20 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 780,596,479 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 16,251,019,460 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 14,497,922,723 | △89.21 |
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