純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

11) 前各号に準ずる費用であり以下に規定する支払方法によることが相当であると委託者が合理的に判断する費用
委託会社は、上記⑥の諸費用の支払をファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.1%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑥の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。諸経費は、マザーファンドに関連して生じた諸経費のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。

2024/09/13 9:34

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は、2024年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	26	1,736,752

2024/09/13 9:34

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.4575%(税抜1.325%)の率を乗じた額が運用管理費用(信託報酬)として毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬(1万口当たり)=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#4 分配方針（連結）

※ 基準価額が上記の表に記載された水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配が次期決算以降も継続されるというものではありません。
※ 分配金の支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
※ 分配金の支払いのために、現金化またはポートフォリオ再構築を行うための追加的な取引コスト等が発生する場合や現金の保有比率が高まる場合があります。

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#5 投資制限（連結）

外国為替予約取引の実質利用は、為替変動リスクを低減する目的に限定します。
5) マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6) 一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,244,717	△2.30
合計(純資産総額)		228,170,064	100.00

その他の資産の投資状況

2024/09/13 9:34

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年4回受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資運用受託報酬

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#8 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期2023年12月15日現在		当期2024年 6月17日現在
1口当たり純資産額	1.0049円	1口当たり純資産額	1.0451円
(1万口当たり純資産額)	(10,049円)	(1万口当たり純資産額)	(10,451円)

2024/09/13 9:34

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

2024/09/13 9:34

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	495,110,485	円
Ⅱ 負債総額	266,940,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,170,064	円
Ⅳ 発行済口数	216,934,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円
(1万口当たり純資産額)	(10,518	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	811,377,638	円
Ⅱ 負債総額	373,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,004,444	円
Ⅳ 発行済口数	673,480,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2042	円
(1万口当たり純資産額)	(12,042	円)

参考情報

2024/09/13 9:34

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	9,802,790	12,023,852
純資産の部
株主資本

2024/09/13 9:34

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は、2024年6月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

2024/09/13 9:34

#13 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,133,634,817	458,953,663
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/13 9:34