有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	495,110,485	円
Ⅱ 負債総額	266,940,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,170,064	円
Ⅳ 発行済口数	216,934,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円
(1万口当たり純資産額)	(10,518	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	811,377,638	円
Ⅱ 負債総額	373,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,004,444	円
Ⅳ 発行済口数	673,480,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2042	円
(1万口当たり純資産額)	(12,042	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	138,332,729,141	円
Ⅱ 負債総額	601,142,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,731,586,357	円
Ⅳ 発行済口数	82,215,635,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6752	円
(1万口当たり純資産額)	(16,752	円)