有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/16-2026/06/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	487,055,755	円
Ⅱ 負債総額	246,568,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,487,448	円
Ⅳ 発行済口数	219,705,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0946	円
(1万口当たり純資産額)	(10,946	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	2,863,152,771	円
Ⅱ 負債総額	2,519,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,860,633,353	円
Ⅳ 発行済口数	2,436,150,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1742	円
(1万口当たり純資産額)	(11,742	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	119,700,439,658	円
Ⅱ 負債総額	308,242,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,392,197,419	円
Ⅳ 発行済口数	52,424,923,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2774	円
(1万口当たり純資産額)	(22,774	円)