有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/17-2025/12/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	446,236,962	円
Ⅱ 負債総額	224,777,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,459,288	円
Ⅳ 発行済口数	211,061,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0493	円
(1万口当たり純資産額)	(10,493	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	2,330,451,259	円
Ⅱ 負債総額	1,485,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,328,965,640	円
Ⅳ 発行済口数	2,091,708,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1134	円
(1万口当たり純資産額)	(11,134	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	111,437,607,660	円
Ⅱ 負債総額	169,118,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,268,489,130	円
Ⅳ 発行済口数	57,651,139,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9300	円
(1万口当たり純資産額)	(19,300	円)