有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/06/16)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	470,016,549	円
Ⅱ 負債総額	246,879,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,137,034	円
Ⅳ 発行済口数	215,333,650	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0362	円
(1万口当たり純資産額)	(10,362	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	2,341,150,550	円
Ⅱ 負債総額	2,814,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,338,335,812	円
Ⅳ 発行済口数	2,259,295,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0350	円
(1万口当たり純資産額)	(10,350	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	113,327,398,085	円
Ⅱ 負債総額	464,568,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,862,830,035	円
Ⅳ 発行済口数	67,643,943,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6685	円
(1万口当たり純資産額)	(16,685	円)