有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/09-2022/12/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり>

Ⅰ 資産総額	487,905,828	円
Ⅱ 負債総額	274,406,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,498,840	円
Ⅳ 発行済口数	218,552,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9769	円
(1万口当たり純資産額)	(9,769	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし>

Ⅰ 資産総額	510,744,157	円
Ⅱ 負債総額	325,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,418,164	円
Ⅳ 発行済口数	553,780,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9217	円
(1万口当たり純資産額)	(9,217	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	145,830,261,215	円
Ⅱ 負債総額	824,152,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,006,109,071	円
Ⅳ 発行済口数	130,418,006,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1119	円
(1万口当たり純資産額)	(11,119	円)