有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/16-2023/06/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり>

Ⅰ 資産総額	562,811,800	円
Ⅱ 負債総額	299,216,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,595,690	円
Ⅳ 発行済口数	272,375,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9678	円
(1万口当たり純資産額)	(9,678	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし>

Ⅰ 資産総額	539,024,876	円
Ⅱ 負債総額	24,983,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,041,500	円
Ⅳ 発行済口数	499,232,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0297	円
(1万口当たり純資産額)	(10,297	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	145,418,951,668	円
Ⅱ 負債総額	2,173,531,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,245,420,485	円
Ⅳ 発行済口数	114,427,977,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2518	円
(1万口当たり純資産額)	(12,518	円)