有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2023/12/15)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	528,202,916	円
Ⅱ 負債総額	263,426,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,775,989	円
Ⅳ 発行済口数	261,417,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0128	円
(1万口当たり純資産額)	(10,128	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	532,353,994	円
Ⅱ 負債総額	317,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,036,475	円
Ⅳ 発行済口数	488,220,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0897	円
(1万口当たり純資産額)	(10,897	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	126,990,243,105	円
Ⅱ 負債総額	385,998,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,604,244,720	円
Ⅳ 発行済口数	94,824,189,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3351	円
(1万口当たり純資産額)	(13,351	円)