有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2024/12/16)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	520,404,650	円
Ⅱ 負債総額	291,330,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,073,862	円
Ⅳ 発行済口数	225,151,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円
(1万口当たり純資産額)	(10,174	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	1,288,822,117	円
Ⅱ 負債総額	685,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,288,136,159	円
Ⅳ 発行済口数	1,150,486,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1196	円
(1万口当たり純資産額)	(11,196	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	126,057,678,037	円
Ⅱ 負債総額	196,003,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,861,674,402	円
Ⅳ 発行済口数	72,858,086,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7275	円
(1万口当たり純資産額)	(17,275	円)