有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2023/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	71,341.45	10,090,037	10,065,285	3.80
	アメリカドル	売建	1,779,829.97	251,209,428	250,554,450	△94.62
	ユーロ	売建	11,500.00	1,790,227	1,799,678	△0.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>該当事項はありません。