有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/06/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	95,590.66	15,000,489	15,319,548	6.71
	アメリカドル	売建	1,584,469.29	248,655,548	253,368,581	△111.04
	ユーロ	売建	9,500.00	1,618,135	1,631,289	△0.71
	スイスフラン	売建	9,000.00	1,605,240	1,609,818	△0.70

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	587,334.23	94,246,000	94,558,755	△0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。