有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/16-2026/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,637.86	588,480	589,286	0.24
	アメリカドル	売建	1,531,076.69	245,236,655	247,719,312	△103.00
	ユーロ	売建	3,200.00	588,480	592,424	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	34,466.80	5,566,034	5,596,615	0.00
	アメリカドル	売建	496,174.76	80,388,824	80,562,901	△0.06
	ユーロ	売建	30,217.34	5,566,034	5,600,572	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。