有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/06/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	79,347.32	11,484,000	11,447,755	5.13
	アメリカドル	売建	1,633,099.41	235,261,774	235,254,282	△105.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	1,242,203.31	179,238,000	179,851,449	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。