有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/18-2024/12/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	168,869.88	25,898,605	26,560,877	11.59
	スイスフラン	買建	1,100.00	189,812	192,817	0.08
	アメリカドル	売建	1,726,079.86	263,873,845	271,467,481	△118.50
	スイスフラン	売建	9,100.00	1,570,263	1,595,129	△0.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>該当事項はありません。