有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/06/08)
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,997,782,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,040,047,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,734,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 833,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,350.22 | 円 |
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,089,336,061 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,703,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,632,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,455,917,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3748 | 円 |
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