有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/09-2024/06/08)
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,143,732,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,588,046,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,555,685,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,013,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,521.89 | 円 |
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,600,568,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,793,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,557,775,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,503,919,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7007 | 円 |
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