有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/09-2025/06/08)
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,007,355,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,220,120,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,787,234,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,158,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,145.15 | 円 |
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,930,467,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,527,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,812,940,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,106,389,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1932 | 円 |
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