2860 NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/09-2026/06/08)
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,286,021,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,151,511,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,134,509,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,653,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,105.73 | 円 |
(参考)ドイツ株価指数マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,667,324,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,667,308,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,323,785,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4388 | 円 |
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