有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/09-2026/06/08)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/08/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイツ株価指数マザーファンド	2,060,800,792	2.4470	5,042,779,539	2.4388	5,025,880,971	97.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.88
合計	97.88

(参考)ドイツ株価指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	12,564	49,822.07	625,964,613	49,896.21	626,896,108	11.06
2	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	6,512	69,098.48	449,969,302	75,771.08	493,421,273	8.70
3	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	17,316	29,930.31	518,273,387	25,326.22	438,548,895	7.73
4	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	電気設備	13,924	29,389.09	409,213,772	29,111.07	405,342,552	7.15
5	オランダ	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	10,073	33,177.64	334,198,468	35,516.76	357,760,394	6.31
6	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	22,355	14,327.55	320,292,492	14,501.78	324,187,381	5.72
7	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	59,280	5,126.78	303,915,577	4,600.38	272,710,941	4.81
8	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	2,173	83,055.33	180,479,243	89,950.35	195,462,121	3.44
9	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REG	資本市場	32,710	5,102.68	166,908,843	5,472.45	179,004,126	3.15
10	ドイツ	株式	DHL GROUP	航空貨物・物流サービス	16,200	9,667.85	156,619,267	9,664.14	156,559,214	2.76
11	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	航空宇宙・防衛	799	224,230.86	179,160,465	179,956.31	143,785,096	2.53
12	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	16,820	6,702.25	112,731,945	8,531.66	143,502,529	2.53
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	3,189	45,577.56	145,346,855	44,187.43	140,913,746	2.48
14	ドイツ	株式	BASF SE	化学	15,280	9,449.14	144,382,905	8,698.47	132,912,706	2.34
15	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	38,430	3,386.34	130,137,219	3,356.68	128,997,539	2.27
16	ドイツ	株式	RWE AG	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	10,920	10,379.60	113,345,232	10,379.60	113,345,232	1.99
17	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	3,081	29,924.75	92,198,178	33,529.81	103,305,360	1.82
18	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車	12,320	8,894.94	109,585,741	7,984.87	98,373,697	1.73
19	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	機械	8,880	7,623.44	67,696,196	7,532.62	66,889,701	1.18
20	ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	建設資材	2,151	33,223.98	71,464,797	30,981.25	66,640,674	1.17
21	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	航空宇宙・防衛	923	55,938.63	51,631,356	66,559.18	61,434,128	1.08
22	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品	2,212	25,365.14	56,107,706	27,135.24	60,023,151	1.05
23	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	7,040	6,906.14	48,619,232	7,310.20	51,463,836	0.90
24	ドイツ	株式	BAYER MOTOREN WERK	自動車	4,785	13,044.93	62,420,005	10,657.62	50,996,736	0.89
25	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	12,490	3,742.21	46,740,283	3,927.56	49,055,305	0.86
26	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG-PREF	自動車	3,530	16,281.14	57,472,438	13,226.57	46,689,813	0.82
27	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,028	42,111.52	43,290,643	44,558.14	45,805,768	0.80
28	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	6,350	6,876.48	43,665,680	6,869.07	43,618,601	0.76
29	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	6,370	6,457.59	41,134,874	6,313.02	40,213,944	0.70
30	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	2,273	14,157.03	32,178,936	16,158.81	36,728,982	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.29
		不動産管理・開発	0.86
		化学	2.99
		建設資材	1.17
		航空宇宙・防衛	9.93
		建設・土木	0.51
		電気設備	7.15
		コングロマリット	11.06
		機械	1.66
		商社・流通業	0.34
		航空貨物・物流サービス	2.76
		自動車用部品	0.42
		自動車	3.45
		繊維・アパレル・贅沢品	1.82
		専門小売り	0.33
		家庭用品	0.62
		パーソナルケア用品	0.37
		ヘルスケア機器・用品	0.70
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.33
		医薬品	3.59
		銀行	0.76
		保険	12.96
		ソフトウェア	7.73
		半導体・半導体製造装置	5.72
		各種電気通信サービス	4.81
		総合公益事業	2.27
		資本市場	5.64
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.99
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
合計			93.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/09-2026/06/08)

開示資料

決算

株式

チャート